Rapport financier
Assemblée générale du 26 01 08

L'année n'a pas été facile d'un point de vue financier, mais il était difficile de démarrer une association avec un local en n'ayant pratiquement rien... Il faut du temps pour se faire connaître, et nous avons connu quelques problèmes : l'échafaudage devant notre porte les premiers mois, le vol de notre ordinateur en juillet... Nous avons malgré tout tenu à continuer parce que nous avons le sentiment d'être vraiment utiles, et les premiers résultats de l'année qui vient sont encourageants.
Dans le compte d'exploitation, vous constatez que plus de la moitié de nos recettes (6024 € sur un total de 10330) sont constituées de dons... Il s'agit pour l'essentiel de dons que nous avons apportés nous-mêmes, les principaux participants à l'association, en sachant que du fait de notre statut d'association d'intérêt général ces dons seront remboursés à 66% par déduction d'impôts sur le revenu.
Ça ne vaut malheureusement que pour ceux qui paient des impôts, ce qui n'est pas le cas de tous. Alors, si certains d'entre vous ont cette chance, nous leur demandons de prendre à leur nom une partie de ces dons, en acceptant de joindre le reçu de don à leur déclaration d'impôt en mai, et de rembourser au véritable donateur la déduction dont ils auront bénéficié lorsqu'ils paieront leurs impôts... Merci d'y penser, sans cela ce sont 2000€ qui seront perdus par ceux qui ont apporté le plus à l'association alors qu'ils sont déjà dans une situation précaire.

Nous avons reçu 538€ de cotisations en 2007, représentant 54 adhérents qui s'ajoutent aux 16 qui avaient adhéré pour 2006/2007... Nous aurions pu espérer mieux, mais la perte de notre ordinateur en juillet a entraîné beaucoup de retard.

La dépense la plus importante a été le loyer du local, de 5660€, et nous avons en outre deux mois de paiement de retard que nous espérons combler rapidement.

Les activités de l'atelier ont rapporté un bénéfice de 2640€, et nous pouvons être fiers d'avoir remis 59 vélos en circulation. Les recettes ont augmenté régulièrement jusqu'au mois de septembre où on peut considérer qu'elles ont dépassé la limite qui permettrait à l'association de vivre de façon autonome, puis elles ont un peu baissé en octobre et plus encore en novembre-décembre, sans doute principalement du fait que notre «technicien principal» avait dû limiter son activité pour effectuer un stage de développeur web. C'est maintenant terminé, et les recettes atteignent de nouveau un niveau raisonnable.

Les activités commerciales (vente d'accessoires, de tee-shirts...) ont été déficitaires du fait qu'il nous a fallu faire des stocks pour démarrer. On ne peut de toute façon pas espérer retirer un bénéfice autre que promotionnel de ces activités, mais l'objectif est d'atteindre l'équilibre.

Nous avons eu peu de frais pour l'organisation de manifestations parce que nous n'en avions pas les moyens... Les quelques repas que nous avons organisés ont été un peu bénéficiaires...

Dans la rubrique «bureautique», les frais de «photographie» concernent en fait essentiellement le paiement d'un imprimeur pour réaliser les macarons à coller chez les commerçants qui soutiennent le vélo... Les frais de «matériel» correspondent essentiellement aux premières mensualités de l'achat à crédit d'un ordinateur et disque dur externe... La ville nous a par ailleurs offert un autre ordinateur, qui nous est bien utile en complément mais qui serait insuffisant à nos besoins.

Les frais «internet» incluent l'abonnement téléphone/internet plus l'installation et la caution souscrits auprès de Numéricâble. Les frais de téléphone correspondent uniquement aux appels téléphoniques non compris dans l'abonnement.

Compte d'exploitation prévisionnel

Il est difficile de faire des prévisions concernant une association aussi jeune que la nôtre, ce compte d'exploitation prévisionnel est donc une simple indication de ce que nous pouvons espérer raisonnablement...

Les 6000€ de dons en 2007 ont été apportés par nécessité pour que l'association survive, il faudrait qu'en 2008 il n'y ait plus que des de dons vraiment librement consentis, mais on peut tout de même en espérer 2000€... De même, 2000€ de cotisations, soit de l'ordre de 200 adhérents dans l'année, ça semble un objectif raisonnable. On devrait bien pouvoir obtenir aussi 2000€ de subventions même si nos statuts sont assez restrictifs à ce sujet, et le mécénat est aussi une source de revenus à exploiter pour peu qu'on fasse un peu d'efforts de communication.

Les 1600€ de salaires envisagés dans la rubrique Gestion correspondraient aux dix premiers mois d'un «contrat d'avenir», emploi aidé d'une durée de deux ans, qui est envisagé pour notre technicien vélo principal/webmestre qui est assez indispensable à l'association et qui ne peut pas rester éternellement simple RMIste !

Les bénéfices espérés avec l'atelier correspondent à l'objectif de pouvoir payer le loyer du local avec, et nous y sommes parvenus cette année pour le mois de septembre. Il s'agit donc simplement de considérer que le meilleur mois de 2007 correspondra à la moyenne en 2008.

Les 1500€ espérés pour la rubrique «vide-greniers» s'appuient sur la réussite du premier que nous avons organisé il y a seulement quelques jours, qui a rapporté 140€ à l'association... Nous envisageons donc de le répéter tous les mois.

Nous nous en sommes tenus pour tout cela à des ambitions très raisonnables, mais on peut espérer faire encore nettement mieux avec la multiplication des vélos dans la ville...